来源：金融界基金
作者：机器君
金融界基金09月26日讯今日招商中证白酒B下跌1.61%，成交.35万元。截至目前场内价格为1.16元，当前本基金场外净值为1.元，环比上个交易日下跌1.02%，溢价率为11.87%，价格杠杆为1.，净值杠杆为1.，当前母基金净值为1.，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌38.12%，上折需母基金涨47.29%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.66%，近3个月本基金净值上涨18.52%，近6月本基金净值上涨54.15%，近1年本基金净值上涨90.52%，成立以来本基金累计净值为3.元，同期跟踪指数的涨幅为-0.53%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为年12月17日，敬请投资者留意。