来源：金融界基金
金融界基金04月26日讯今日招商国证生物医药B上涨2.02%，成交4.43万元。截至目前场内价格为1.元，当前本基金场外净值为1.元，环比上个交易日下跌2.92%，溢价率为3.47%，价格杠杆为1.，净值杠杆为1.，当前母基金净值为1.，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌38.49%，上折需母基金涨45.78%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.98%，近3个月本基金净值上涨80.45%，近6月本基金净值上涨47.87%，近1年本基金净值下跌14.92%，成立以来本基金累计净值为0.元，同期跟踪指数的涨幅为-1.61%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为年12月17日，敬请投资者留意。