来源：金融界基金
作者：机器君
金融界基金08月26日讯今日招商国证生物医药B上涨0.23%，成交7.1万元。截至目前场内价格为1.元，当前本基金场外净值为1.元，环比上个交易日上涨3.98%，溢价率为-0.20%，价格杠杆为1.，净值杠杆为1.，当前母基金净值为1.，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌46.94%，上折需母基金涨24.30%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨23.06%，近3个月本基金净值上涨42.29%，近6月本基金净值上涨73.65%，近1年本基金净值上涨36.24%，成立以来本基金累计净值为0.元，同期跟踪指数的涨幅为2.32%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为年12月17日，敬请投资者留意。